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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 11.00 | 587.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 29 800.00 | -29 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 272 217.00 | 29 811.00 | 242 405.00 | 272 217.00 |
BZ Autres créances | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CF Disponibilités | 644 317.00 | | 644 317.00 | 644 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 777.00 | | 769 777.00 | 769 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 995.00 | 29 811.00 | 1 012 183.00 | 1 041 995.00 |
CU Autres participations | 271 618.00 | | 271 618.00 | 271 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DG Autres réserves | 292 728.00 | | | 292 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 364 641.00 | | | 364 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 644.00 | | | 643 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 542.00 | | | 647 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 183.00 | | | 1 012 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 542.00 | | | 647 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 619.00 | | 599.00 | 271 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 619.00 | | | 271 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 259.00 | 646 259.00 | | 646 259.00 |
UX Autres créances clients | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 542.00 | 647 542.00 | | 647 542.00 |