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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 849.00 | 49 386.00 | 5 463.00 | 54 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 595.00 | 79 951.00 | 32 644.00 | 112 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 452.00 | 132 101.00 | 304 351.00 | 436 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
BN En cours de production de biens | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 807.00 | | 214 807.00 | 214 807.00 |
BZ Autres créances | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CF Disponibilités | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 075.00 | | 417 075.00 | 417 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 527.00 | 132 101.00 | 721 426.00 | 853 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 556.00 | 130 577.00 | | 96 556.00 |
DG Autres réserves | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 401.00 | 75 979.00 | | 97 401.00 |
DL TOTAL (I) | 341 625.00 | 354 223.00 | | 341 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 420.00 | 108 209.00 | | 92 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 728.00 | 143 387.00 | | 154 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 262.00 | 88 505.00 | | 61 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 082.00 | 75 164.00 | | 69 082.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 680.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 801.00 | 415 944.00 | | 379 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 426.00 | 770 167.00 | | 721 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 597.00 | 166 325.00 | | 169 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 750 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 001.00 | |
FM Production stockée | | | -8 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 14 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 2 974.00 | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 2 974.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -2 974.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 995.00 | 22 664.00 | | 30 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 988.00 | 716 376.00 | | 753 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 586.00 | 640 397.00 | | 656 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 401.00 | 75 979.00 | | 97 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 631.00 | | 26 822.00 | 419 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 436 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 167 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 788.00 | | | 268 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 623.00 | | 26 822.00 | 150 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 874.00 | 6 228.00 | 10 001.00 | 135 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 110.00 | 6 228.00 | 10 001.00 | 133 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 038.00 | 4 003.00 | 153 034.00 | 157 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 214 807.00 | 214 807.00 | | 214 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 420.00 | 35 249.00 | 57 170.00 | 92 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 650.00 | 291 430.00 | 220.00 | 291 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 801.00 | 169 597.00 | 210 204.00 | 379 801.00 |