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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 598.00 | 654 598.00 | | 654 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 921.00 | 199 921.00 | | 199 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 854 519.00 | 854 519.00 | | 854 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 440.00 | 88 641.00 | 477 799.00 | 566 440.00 |
BZ Autres créances | 92 041.00 | | 92 041.00 | 92 041.00 |
CF Disponibilités | 1 292 689.00 | | 1 292 689.00 | 1 292 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 027.00 | 88 641.00 | 1 867 386.00 | 1 956 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 546.00 | 943 160.00 | 1 867 386.00 | 2 810 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 066.00 | 5 688.00 | | 7 066.00 |
DH Report à nouveau | 102 949.00 | 76 772.00 | | 102 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 655.00 | 27 555.00 | | 33 655.00 |
DL TOTAL (I) | 326 670.00 | 293 015.00 | | 326 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 300.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 322.00 | 747 601.00 | | 1 390 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 779.00 | 100 805.00 | | 142 779.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 4 615.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 716.00 | 858 720.00 | | 1 540 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 386.00 | 1 151 735.00 | | 1 867 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 716.00 | 858 720.00 | | 1 540 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 300.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 581.00 | 6 940.00 | 33 521.00 | 26 581.00 |
FD Production vendue biens | 175 209.00 | 266 344.00 | 441 553.00 | 175 209.00 |
FG Production vendue services | 1 770 641.00 | 52 780.00 | 1 823 421.00 | 1 770 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 431.00 | 326 064.00 | 2 298 495.00 | 1 972 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 803.00 | 2 559.00 | | 13 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 390 015.00 | 1 080 000.00 | | 1 390 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 2 646.00 | | 13 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 763.00 | 1 781 537.00 | | 2 312 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 108.00 | 1 753 982.00 | | 2 279 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 655.00 | 27 555.00 | | 33 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 844.00 | | | 862 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 325.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 854 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 598.00 | | | 654 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 859.00 | 2 660.00 | | 851 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 598.00 | | | 654 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 261.00 | 2 660.00 | | 197 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 463.00 | 1 178.00 | | 87 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 463.00 | 1 178.00 | | 87 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 463.00 | 1 178.00 | | 87 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 322.00 | 1 390 322.00 | | 1 390 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 471 712.00 | | | 471 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
VB T. V. A. | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 744.00 | 662 744.00 | | 662 744.00 |
VW T.V.A. | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 716.00 | 1 540 716.00 | | 1 540 716.00 |