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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 150 227.00 | 140 193.00 | 10 034.00 | 150 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 265.00 | 203 485.00 | 37 780.00 | 241 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 439.00 | 111 141.00 | 16 298.00 | 127 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 854.00 | 454 819.00 | 101 035.00 | 555 854.00 |
BT Marchandises | 165 647.00 | 13 713.00 | 151 934.00 | 165 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 1 002 851.00 | | 1 002 851.00 | 1 002 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 800.00 | 13 713.00 | 1 208 087.00 | 1 221 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 654.00 | 468 532.00 | 1 309 122.00 | 1 777 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 36 759.00 | 36 657.00 | | 36 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 164.00 | 166 102.00 | | 381 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 456.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 132 923.00 | 918 215.00 | | 1 132 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 940.00 | 13 090.00 | | 21 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 16 320.00 | | 5 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 971.00 | 96 631.00 | | 147 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 199.00 | 126 797.00 | | 176 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 122.00 | 1 045 012.00 | | 1 309 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 650.00 | 26 207.00 | 1 038.00 | 429 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 650.00 | 26 207.00 | 1 038.00 | 429 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 992.00 | | 10 279.00 | 23 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 992.00 | | 10 279.00 | 23 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 734.00 | 53 302.00 | 6 432.00 | 59 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 259.00 | 175 657.00 | | 154 259.00 |