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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 698.00 | 10 423.00 | 1 275.00 | 11 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 663 669.00 | 625 394.00 | 38 275.00 | 663 669.00 |
BZ Autres créances | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
CF Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 329.00 | 625 394.00 | 91 935.00 | 717 329.00 |
CU Autres participations | 645 000.00 | 608 000.00 | 37 000.00 | 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 115.00 | 758 115.00 | | 758 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 816.00 | -134 884.00 | | -1 069 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 661.00 | -934 933.00 | | -610 661.00 |
DL TOTAL (I) | -846 547.00 | -235 886.00 | | -846 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 75 000.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 915.00 | 1 131 738.00 | | 378 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 663.00 | 117 265.00 | | 12 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 993.00 | 144 657.00 | | 5 993.00 |
EA Autres dettes | 540 760.00 | 715 063.00 | | 540 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 482.00 | 2 183 722.00 | | 938 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 935.00 | 1 947 836.00 | | 91 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 482.00 | 2 183 722.00 | | 938 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | 992.00 | | 1 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835 352.00 | | | 835 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 002.00 | | | 836 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 190.00 | 805 446.00 | | 882 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 190.00 | 805 446.00 | | 882 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 188.00 | -805 446.00 | | -46 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 060.00 | -253 101.00 | | -8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 751.00 | 340 203.00 | | 840 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 412.00 | 1 275 136.00 | | 1 451 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 661.00 | -934 933.00 | | -610 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 966.00 | | | 684 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 645 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 297.00 | 663 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 320.00 | 11 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 177.00 | 6 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 800.00 | | | 646 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 649.00 | 3 242.00 | 19 497.00 | 33 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 830.00 | 2 913.00 | 11 320.00 | 18 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | 329.00 | 8 177.00 | 14 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 000.00 | 300 000.00 | | 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 000.00 | 300 000.00 | | 308 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 760.00 | 540 760.00 | | 540 760.00 |
VB T. V. A. | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 378 915.00 | 378 915.00 | | 378 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 482.00 | 938 482.00 | | 938 482.00 |