| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 715.00 | 153 467.00 | 1 248.00 | 154 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 984.00 | 19 992.00 | 1 992.00 | 21 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 833.00 | 175 444.00 | 7 389.00 | 182 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BP En cours de production de services | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 621.00 | 10 423.00 | 96 199.00 | 106 621.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 576.00 | 10 423.00 | 209 154.00 | 219 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 409.00 | 185 867.00 | 216 542.00 | 402 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 27 944.00 | 99 465.00 | | 27 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 004.00 | -71 520.00 | | 39 004.00 |
DL TOTAL (I) | 83 718.00 | 44 714.00 | | 83 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 932.00 | 53 000.00 | | 45 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 25 301.00 | | 18 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 501.00 | 33 941.00 | | 37 501.00 |
EA Autres dettes | 31 348.00 | 2 128.00 | | 31 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 824.00 | 115 057.00 | | 132 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 542.00 | 178 656.00 | | 216 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 824.00 | 61 924.00 | | 132 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 134.00 | | 548 134.00 | 548 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 134.00 | | 548 134.00 | 548 134.00 |
FM Production stockée | | | -10 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 731.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 1 302.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 2 969.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 911.00 | 1 729.00 | | 36 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 911.00 | 1 729.00 | | 36 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 586.00 | 1 240.00 | | -36 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 124.00 | 419 212.00 | | 570 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 120.00 | 490 733.00 | | 531 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 004.00 | -71 520.00 | | 39 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 404.00 | 3 084.00 | | 6 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 408.00 | | 1 425.00 | 181 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 274.00 | | 1 425.00 | 175 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 112.00 | 2 332.00 | | 173 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 127.00 | 2 332.00 | | 171 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
6T Sur comptes clients | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 308.00 | | 18 886.00 | 29 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 824.00 | 132 824.00 | | 132 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | 7 639.00 | | 9 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 791.00 | 8 358.00 | | 11 791.00 |
ST Autres comptes | 64 639.00 | 70 540.00 | | 64 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 824.00 | 28 768.00 | | 27 824.00 |
YT Sous‐traitance | 47 738.00 | 74 701.00 | | 47 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 961.00 | 4 426.00 | | 15 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 604.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 477.00 | 9 243.00 | | 10 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 364.00 | 72 911.00 | | 59 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 255.00 | 46 813.00 | | 47 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 951.00 | 186 792.00 | | 167 951.00 |