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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612 623.00 | 3 611 032.00 | 1 592.00 | 3 612 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 291.00 | 676 718.00 | 34 573.00 | 711 291.00 |
AH Fonds commercial | 616 667.00 | 243 502.00 | 373 165.00 | 616 667.00 |
AN Terrains | 691 089.00 | 6 257.00 | 684 832.00 | 691 089.00 |
AP Constructions | 3 967 551.00 | 3 380 724.00 | 586 826.00 | 3 967 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835 815.00 | 4 376 723.00 | 459 092.00 | 4 835 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026 625.00 | 4 061 621.00 | 965 004.00 | 5 026 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 909.00 | 16 414.00 | 20 495.00 | 36 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 367 429.00 | | 367 429.00 | 367 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 825 354.00 | 16 731 833.00 | 4 093 522.00 | 20 825 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 810.00 | 27 956.00 | 1 775 853.00 | 1 803 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BT Marchandises | 9 880 348.00 | 242 792.00 | 9 637 556.00 | 9 880 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 427.00 | 186 691.00 | 4 529 736.00 | 4 716 427.00 |
BZ Autres créances | 3 119 377.00 | | 3 119 377.00 | 3 119 377.00 |
CF Disponibilités | 7 962 838.00 | | 7 962 838.00 | 7 962 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578 003.00 | | 578 003.00 | 578 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 080 470.00 | 457 440.00 | 27 623 030.00 | 28 080 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 905 824.00 | 17 189 272.00 | 31 716 552.00 | 48 905 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 918 686.00 | 358 842.00 | 559 844.00 | 918 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 6 873 381.00 | 6 873 381.00 | | 6 873 381.00 |
DH Report à nouveau | 8 055 809.00 | 7 618 772.00 | | 8 055 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 930.00 | 25 514.00 | | 22 930.00 |
DL TOTAL (I) | 16 443 869.00 | 15 108 706.00 | | 16 443 869.00 |
DP Provisions pour risques | 6 501.00 | 62 625.00 | | 6 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 501.00 | 62 625.00 | | 6 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 836.00 | 3 511 708.00 | | 2 646 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 669.00 | 2 020 547.00 | | 1 977 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 813.00 | 30 516.00 | | 42 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 461.00 | 5 288 578.00 | | 5 329 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053 336.00 | 2 605 693.00 | | 3 053 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 666.00 | 16 278.00 | | 30 666.00 |
EA Autres dettes | 1 487 825.00 | 1 127 571.00 | | 1 487 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 409.00 | 17 454.00 | | 80 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 649 015.00 | 14 618 345.00 | | 14 649 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 716 552.00 | 29 540 554.00 | | 31 716 552.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 337 747.00 | 437 038.00 | | 1 337 747.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -308 608.00 | -142 523.00 | | -308 608.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 925 774.00 | -106 598.00 | | 925 774.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 617 167.00 | -249 121.00 | | 617 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 111 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 579 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 690 536.00 | |
FM Production stockée | | | -25 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 672 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 700 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 980 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 043 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 195 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 403.00 | |
GE Autres charges | | | 207 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 933 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 739 656.00 | 78 793.00 | | 3 739 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739 656.00 | 78 793.00 | | 3 739 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 013.00 | 412 496.00 | | 491 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 013.00 | 412 496.00 | | 491 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248 643.00 | -333 703.00 | | 3 248 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 777.00 | | | 369 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 309.00 | | | 300 309.00 |