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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 447.00 | 41 134.00 | 4 313.00 | 45 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 550.00 | 345 054.00 | 108 496.00 | 453 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 333.00 | 38 990.00 | 1 343.00 | 40 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 464.00 | 425 178.00 | 114 286.00 | 539 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
BZ Autres créances | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CF Disponibilités | 215 601.00 | | 215 601.00 | 215 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 275.00 | | 386 275.00 | 386 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 739.00 | 425 178.00 | 500 561.00 | 925 739.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
DH Report à nouveau | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 440.00 | | | 295 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 648.00 | | | 399 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 561.00 | | | 500 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 690.00 | | | 348 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 465.00 | | 68 057.00 | 496 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 059.00 | 539 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 059.00 | 539 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 331.00 | | 68 057.00 | 496 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 960.00 | 34 277.00 | 25 059.00 | 415 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 960.00 | 34 277.00 | 25 059.00 | 415 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 440.00 | 295 440.00 | | 295 440.00 |
UX Autres créances clients | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VB T. V. A. | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 572.00 | 41 613.00 | 50 959.00 | 92 572.00 |
VI Groupe et associés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 190.00 | 138 190.00 | | 138 190.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 648.00 | 348 690.00 | 50 959.00 | 399 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 364 710.00 | | | 364 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 897.00 | | | 311 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 702.00 | | | 462 702.00 |