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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 920.00 | 62 688.00 | 24 232.00 | 86 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 943.00 | 584.00 | 5 359.00 | 5 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 753.00 | 95 417.00 | 1 445 336.00 | 1 540 753.00 |
BZ Autres créances | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
CF Disponibilités | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 586.00 | 95 417.00 | 1 606 168.00 | 1 701 586.00 |
CU Autres participations | 1 441 895.00 | 32 145.00 | 1 409 750.00 | 1 441 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DG Autres réserves | 1 001 000.00 | 31 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 689.00 | 1 751 110.00 | | 582 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 507.00 | -168 421.00 | | -97 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 709.00 | 1 696 216.00 | | 1 568 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822.00 | 21 507.00 | | 9 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 2 910.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 7 328.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485.00 | 55 802.00 | | 4 485.00 |
EA Autres dettes | 16 700.00 | 17 102.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 459.00 | 104 649.00 | | 37 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 168.00 | 1 800 865.00 | | 1 606 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 620 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 626 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 447.00 | 71 000.00 | | 50 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 447.00 | 71 000.00 | | 50 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 68.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 698.00 | 76 953.00 | | 59 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 266.00 | 77 021.00 | | 61 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 818.00 | -6 021.00 | | -10 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 660.00 | 88 462.00 | | 689 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 166.00 | 256 883.00 | | 787 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 507.00 | -168 421.00 | | -97 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 646.00 | | | 2 265 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654 548.00 | | 1 447 890.00 | 654 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 548.00 | 70 345.00 | 1 540 753.00 | 654 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 345.00 | 5 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 438.00 | | | 2 102 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 305.00 | 17 717.00 | 15 750.00 | 61 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 737.00 | 3 951.00 | | 58 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 13 766.00 | 15 750.00 | 2 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 393.00 | | 620 248.00 | 652 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 393.00 | | 620 248.00 | 652 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 620 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
VC Groupe et associés | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 624.00 | 83 779.00 | 5 845.00 | 89 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |