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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 778.00 | 20 967.00 | 6 810.00 | 27 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 873.00 | 38 401.00 | 5 472.00 | 43 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 080.00 | 45 479.00 | 13 600.00 | 59 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 066.00 | 104 848.00 | 44 218.00 | 149 066.00 |
BP En cours de production de services | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 706.00 | | 620 706.00 | 620 706.00 |
BZ Autres créances | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
CF Disponibilités | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 056.00 | | 833 056.00 | 833 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 122.00 | 104 848.00 | 877 274.00 | 982 122.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 50 095.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 880.00 | | | -56 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | -106 976.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 53 088.00 | 53 119.00 | | 53 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 362.00 | 200 000.00 | | 204 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 064.00 | 444 064.00 | | 289 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 544.00 | 122 204.00 | | 105 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 046.00 | 106 306.00 | | 102 046.00 |
EA Autres dettes | 123 167.00 | 122 269.00 | | 123 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 185.00 | 994 844.00 | | 824 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 274.00 | 1 062 963.00 | | 877 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 632.00 | | 9 548.00 | 330 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 114.00 | 149 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 755.00 | 27 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 358.00 | 102 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 234.00 | | 6 299.00 | 53 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 063.00 | | 3 249.00 | 259 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 040.00 | 11 922.00 | 191 114.00 | 284 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 796.00 | 927.00 | 31 755.00 | 51 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 244.00 | 10 995.00 | 159 358.00 | 232 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 167.00 | 123 167.00 | | 123 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 620 706.00 | 620 706.00 | | 620 706.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 362.00 | 12 593.00 | 191 768.00 | 204 362.00 |
VI Groupe et associés | 289 064.00 | | 289 064.00 | 289 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 933.00 | 653 299.00 | 100 634.00 | 753 933.00 |
VW T.V.A. | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 185.00 | 343 352.00 | 480 833.00 | 824 185.00 |