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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
AP Constructions | 154 125.00 | 91 407.00 | 62 719.00 | 154 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 1 892.00 | 4 629.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 680.00 | 31 578.00 | 79 102.00 | 110 680.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 226 299.00 | 133 774.00 | 7 092 525.00 | 7 226 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 642.00 | 32 603.00 | 1 237 039.00 | 1 269 642.00 |
BZ Autres créances | 482 521.00 | | 482 521.00 | 482 521.00 |
CF Disponibilités | 313 666.00 | | 313 666.00 | 313 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 056.00 | 32 603.00 | 2 167 452.00 | 2 200 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 355.00 | 166 377.00 | 9 259 978.00 | 9 426 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 6 937 450.00 | | 6 937 450.00 | 6 937 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 697.00 | 433 697.00 | | 433 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 389.00 | 1 952 389.00 | | 1 952 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
DH Report à nouveau | 4 627 850.00 | 4 614 449.00 | | 4 627 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 507.00 | 976 334.00 | | 1 096 507.00 |
DL TOTAL (I) | 8 153 813.00 | 8 020 240.00 | | 8 153 813.00 |
DP Provisions pour risques | 46 362.00 | 70 103.00 | | 46 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 362.00 | 70 103.00 | | 46 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 809.00 | 481 434.00 | | 65 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 464.00 | 75 704.00 | | 129 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 068.00 | 316 567.00 | | 317 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 955.00 | 386 517.00 | | 345 955.00 |
EA Autres dettes | 201 506.00 | 2 245.00 | | 201 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 803.00 | 1 262 467.00 | | 1 059 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 978.00 | 9 352 809.00 | | 9 259 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 387.00 | 1 262 467.00 | | 1 014 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 684.00 | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 616.00 | | 1 327 616.00 | 1 327 616.00 |
FG Production vendue services | 1 622 677.00 | | 1 622 677.00 | 1 622 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 293.00 | | 2 950 293.00 | 2 950 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 435.00 | |
GE Autres charges | | | 12 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 071.00 | 169 352.00 | | 117 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 873.00 | 5 224.00 | | 11 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 119.00 | 5 822.00 | | 5 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 669.00 | 1 927.00 | | 4 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 603.00 | 14 095.00 | | 37 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 391.00 | 21 845.00 | | 47 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 135.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 977.00 | 18 893.00 | | 12 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 030.00 | 19 028.00 | | 27 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 361.00 | 2 817.00 | | 20 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 760.00 | 75 704.00 | | 113 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 372.00 | 3 696 566.00 | | 3 998 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 865.00 | 2 720 232.00 | | 2 901 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 507.00 | 976 334.00 | | 1 096 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 853.00 | | 89 447.00 | 7 136 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 226 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 055.00 | | 89 271.00 | 182 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945 900.00 | | 175.00 | 6 945 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 339.00 | 15 435.00 | | 118 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 441.00 | 15 435.00 | | 109 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 103.00 | 13 862.00 | 37 603.00 | 70 103.00 |
6T Sur comptes clients | 32 771.00 | | 168.00 | 32 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 771.00 | | 168.00 | 32 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 874.00 | 13 862.00 | 37 770.00 | 102 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 862.00 | 37 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 068.00 | 317 068.00 | | 317 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
UP Prêts | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 530.00 | 1 230 530.00 | | 1 230 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VB T. V. A. | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
VC Groupe et associés | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 349.00 | 19 932.00 | 45 417.00 | 65 349.00 |
VI Groupe et associés | 129 464.00 | 129 464.00 | | 129 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 425.00 | 280 425.00 | | 280 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 945.00 | 1 755 495.00 | 8 450.00 | 1 763 945.00 |
VW T.V.A. | 203 267.00 | 203 267.00 | | 203 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 803.00 | 1 014 387.00 | 45 417.00 | 1 059 803.00 |