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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AN Terrains | 1 505 585.00 | 194 917.00 | 1 310 667.00 | 1 505 585.00 |
AP Constructions | 2 622 548.00 | 1 548 014.00 | 1 074 533.00 | 2 622 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 112.00 | 728 053.00 | 207 059.00 | 935 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 480.00 | 123 948.00 | 61 532.00 | 185 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 438 258.00 | 2 602 824.00 | 2 835 433.00 | 5 438 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BZ Autres créances | 203 869.00 | | 203 869.00 | 203 869.00 |
CF Disponibilités | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 786.00 | | 303 786.00 | 303 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 045.00 | 2 602 824.00 | 3 139 220.00 | 5 742 045.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 660 391.00 | | | 660 391.00 |
DH Report à nouveau | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
DL TOTAL (I) | 847 493.00 | | | 847 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 903.00 | | | 1 983 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 528.00 | | | 169 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
EA Autres dettes | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 727.00 | | | 2 291 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 220.00 | | | 3 139 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 104.00 | | | 595 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
FG Production vendue services | 1 646 855.00 | | 1 646 855.00 | 1 646 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 452.00 | | 1 648 452.00 | 1 648 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 713.00 | | | 1 685 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 297.00 | | | 1 640 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 239.00 | | | 421 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 850.00 | | 239 693.00 | 5 302 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 881.00 | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 285.00 | 5 438 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 403.00 | 5 248 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 780.00 | | | 187 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 437.00 | | 239 693.00 | 5 035 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 874.00 | 315 463.00 | 20 513.00 | 2 307 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 984.00 | 315 463.00 | 20 513.00 | 2 299 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 529.00 | 169 529.00 | | 169 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 472.00 | 282 619.00 | 1 399 884.00 | 1 974 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 229.00 | | | 274 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 869.00 | 203 869.00 | | 203 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 017.00 | 255 017.00 | 1 000.00 | 256 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 958.00 | 595 105.00 | 1 399 884.00 | 2 286 958.00 |