| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 47 800.00 | 44 714.00 | 3 086.00 | 47 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 306.00 | 37 335.00 | 2 971.00 | 40 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 451.00 | 30 007.00 | 10 444.00 | 40 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 331.00 | 112 056.00 | 40 275.00 | 152 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 913.00 | | 112 913.00 | 112 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CF Disponibilités | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 664.00 | | 157 664.00 | 157 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 995.00 | 112 056.00 | 197 939.00 | 309 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 725.00 | -8 187.00 | | -9 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1 538.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 14 976.00 | 20 262.00 | | 14 976.00 |
DL TOTAL (I) | 80 921.00 | 86 207.00 | | 80 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920.00 | 9 976.00 | | 5 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 743.00 | 25 428.00 | | 32 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 023.00 | 71 070.00 | | 62 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 332.00 | 20 111.00 | | 16 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 018.00 | 126 586.00 | | 117 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 939.00 | 212 793.00 | | 197 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 018.00 | 126 586.00 | | 117 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 738.00 | | 699 738.00 | 699 738.00 |
FG Production vendue services | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 872.00 | | 701 872.00 | 701 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 924.00 | 5 286.00 | | 8 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 924.00 | 5 286.00 | | 8 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 924.00 | 5 263.00 | | 8 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 007.00 | 712 086.00 | | 711 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 007.00 | 713 624.00 | | 711 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1 538.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 316.00 | | 15.00 | 152 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | 15.00 | 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 704.00 | 5 351.00 | | 106 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 704.00 | 5 351.00 | | 106 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 262.00 | | 5 286.00 | 20 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 262.00 | | 5 286.00 | 20 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 018.00 | 117 018.00 | | 117 018.00 |