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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 408.00 | 235 587.00 | 51 821.00 | 287 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 693.00 | 249 958.00 | 12 735.00 | 262 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 692.00 | 486 595.00 | 199 097.00 | 685 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | 119 096.00 | | 119 096.00 | 119 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 471.00 | | 297 471.00 | 297 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 164.00 | 486 595.00 | 496 569.00 | 983 164.00 |
CU Autres participations | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DL TOTAL (I) | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 370.00 | | | 156 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 711.00 | | | 336 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 569.00 | | | 496 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 084.00 | | 159 740.00 | 554 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 132.00 | 685 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 669.00 | 550 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 270.00 | | 25 500.00 | 552 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 134 240.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 763.00 | 30 613.00 | 23 782.00 | 479 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | 463.00 | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 250.00 | 30 613.00 | 23 319.00 | 478 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 000.00 | 14 885.00 | 60 868.00 | 107 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 370.00 | 30 307.00 | 19 063.00 | 49 370.00 |
VI Groupe et associés | 47 735.00 | 47 724.00 | 11.00 | 47 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 528.00 | 152 227.00 | 301.00 | 152 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 711.00 | 225 522.00 | 79 942.00 | 336 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
ST Autres comptes | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 303.00 | | | 139 303.00 |