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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 866.00 | 40 982.00 | 11 884.00 | 52 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 507.00 | 45 982.00 | 15 525.00 | 61 507.00 |
BT Marchandises | 277 879.00 | | 277 879.00 | 277 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 263.00 | | 648 263.00 | 648 263.00 |
BZ Autres créances | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CF Disponibilités | 274 971.00 | | 274 971.00 | 274 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 687.00 | | 1 259 687.00 | 1 259 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 194.00 | 45 982.00 | 1 275 212.00 | 1 321 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
DH Report à nouveau | 674 182.00 | 671 538.00 | | 674 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 797.00 | 2 644.00 | | 107 797.00 |
DL TOTAL (I) | 830 085.00 | 722 288.00 | | 830 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 483.00 | 22 069.00 | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 358.00 | 530 548.00 | | 186 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 883.00 | 161 424.00 | | 143 883.00 |
EA Autres dettes | 93 403.00 | 69 517.00 | | 93 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 128.00 | 783 558.00 | | 445 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 212.00 | 1 505 846.00 | | 1 275 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 338.00 | | 5 324.00 | 119 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 156.00 | 61 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 156.00 | 52 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 697.00 | | 5 324.00 | 110 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 708.00 | 4 757.00 | 62 482.00 | 103 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 472.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 180.00 | 4 284.00 | 62 482.00 | 99 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 358.00 | 186 358.00 | | 186 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 648 263.00 | 648 263.00 | | 648 263.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 478.00 | 705 837.00 | 3 641.00 | 709 478.00 |
VW T.V.A. | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 128.00 | 445 128.00 | | 445 128.00 |