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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 359.00 | 557 643.00 | 443 715.00 | 1 001 359.00 |
AH Fonds commercial | 86 895.00 | 76 224.00 | 10 671.00 | 86 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 118 910.00 | 95 398.00 | 23 511.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 812.00 | 616 370.00 | 26 442.00 | 642 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 931.00 | 331 867.00 | 57 063.00 | 388 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 120.00 | 1 724 390.00 | 591 729.00 | 2 316 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 291.00 | | 719 291.00 | 719 291.00 |
BZ Autres créances | 103 624.00 | | 103 624.00 | 103 624.00 |
CF Disponibilités | 294 598.00 | | 294 598.00 | 294 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 985.00 | | 1 138 985.00 | 1 138 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 105.00 | 1 724 390.00 | 1 730 714.00 | 3 455 105.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 791.00 | -617 097.00 | | -566 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 428.00 | 50 305.00 | | -628 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 780.00 | 1 633 208.00 | | 1 004 780.00 |
DP Provisions pour risques | 10 701.00 | 26 191.00 | | 10 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 701.00 | 26 191.00 | | 10 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 761.00 | 697 261.00 | | 541 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 346.00 | 265 758.00 | | 173 346.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 1 487.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 233.00 | 964 508.00 | | 715 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 714.00 | 2 623 908.00 | | 1 730 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 226.00 | 680.00 | 2 457 907.00 | 2 457 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 226.00 | 680.00 | 2 457 907.00 | 2 457 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 212.00 | 28 294.00 | | 144 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 314.00 | 20 255.00 | | 435 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 490.00 | 58 183.00 | | 15 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 016.00 | 106 732.00 | | 595 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 503.00 | 16 400.00 | | 17 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 083.00 | | | 486 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 323.00 | | | 231 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 909.00 | 16 400.00 | | 734 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 893.00 | 90 332.00 | | -139 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 851.00 | 3 229 154.00 | | 3 172 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 279.00 | 3 178 848.00 | | 3 801 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 428.00 | 50 305.00 | | -628 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 974.00 | | | 2 609 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 876.00 | | | 1 644 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 008.00 | 224 405.00 | 138 345.00 | 1 407 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 554.00 | 40 428.00 | 138 345.00 | 1 141 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 178 250.00 | | 1 178 250.00 | 1 178 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 191.00 | | 15 490.00 | 26 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 231 323.00 | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 012.00 | 231 323.00 | 119 012.00 | 119 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 203.00 | 231 323.00 | 134 502.00 | 145 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 762.00 | 541 762.00 | | 541 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 711.00 | 844 386.00 | 30 325.00 | 874 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 233.00 | 715 233.00 | | 715 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |