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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
AN Terrains | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 510.00 | 28 953.00 | 2 556.00 | 31 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 570.00 | 149 146.00 | 97 423.00 | 246 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 830.00 | 181 687.00 | 207 143.00 | 388 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 200 580.00 | | 200 580.00 | 200 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 472.00 | 14 547.00 | 234 925.00 | 249 472.00 |
BZ Autres créances | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CF Disponibilités | 180 180.00 | | 180 180.00 | 180 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 034.00 | 14 547.00 | 650 486.00 | 665 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 865.00 | 196 235.00 | 857 629.00 | 1 053 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 312 816.00 | 260 853.00 | | 312 816.00 |
DH Report à nouveau | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 193.00 | 51 963.00 | | 13 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 340.00 | 15 120.00 | | 11 340.00 |
DL TOTAL (I) | 524 186.00 | 514 772.00 | | 524 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 314.00 | 108 566.00 | | 74 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | 3 347.00 | | 2 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 942.00 | 89 939.00 | | 67 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 085.00 | 91 867.00 | | 71 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 849.00 | 134 682.00 | | 100 849.00 |
EA Autres dettes | 16 935.00 | 16 577.00 | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 443.00 | 444 981.00 | | 333 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 629.00 | 965 753.00 | | 857 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 791.00 | 280 727.00 | | 223 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 166.00 | | 2 981.00 | 387 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 388 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 279 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 541.00 | | 2 981.00 | 277 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 699.00 | 33 305.00 | 1 316.00 | 149 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 236.00 | 33 305.00 | 1 316.00 | 147 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | 4 678.00 | | 9 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870.00 | 4 678.00 | | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 870.00 | 4 678.00 | 6 000.00 | 15 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 232 016.00 | 232 016.00 | | 232 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VB T. V. A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 140.00 | 282 694.00 | 3 446.00 | 286 140.00 |