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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577.00 | 1 296.00 | 1 282.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CF Disponibilités | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 370.00 | | 441 370.00 | 441 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 947.00 | 1 296.00 | 442 651.00 | 443 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 377.00 | 217 377.00 | | 217 377.00 |
DH Report à nouveau | 2 840.00 | 4 397.00 | | 2 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 865.00 | -1 557.00 | | -2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 225 602.00 | 228 468.00 | | 225 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 53.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 992.00 | 31 637.00 | | 41 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 567.00 | 65 262.00 | | 73 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 934.00 | 71 965.00 | | 89 934.00 |
EA Autres dettes | 11 430.00 | 40 630.00 | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 049.00 | 209 547.00 | | 217 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 651.00 | 438 014.00 | | 442 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 049.00 | 209 547.00 | | 217 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 53.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 853.00 | 381.00 | 675 234.00 | 674 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 853.00 | 381.00 | 675 234.00 | 674 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 347.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 262.00 | 610 861.00 | | 705 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 127.00 | 612 418.00 | | 708 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 865.00 | -1 557.00 | | -2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 604.00 | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 604.00 | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 389.00 | 8 518.00 | 54 611.00 | 47 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 389.00 | 8 518.00 | 54 611.00 | 47 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 763.00 | 178 481.00 | 1 282.00 | 179 763.00 |
VW T.V.A. | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 049.00 | 217 049.00 | | 217 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |