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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | 2 308.00 | 340.00 | 2 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 376.00 | 2 308.00 | 24 068.00 | 26 376.00 |
BZ Autres créances | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 948.00 | 2 308.00 | 43 641.00 | 45 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
DH Report à nouveau | -23 602.00 | -40 244.00 | | -23 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 183.00 | 16 642.00 | | 19 183.00 |
DL TOTAL (I) | 40 280.00 | 21 096.00 | | 40 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 6 633.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 1 801.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361.00 | 8 434.00 | | 3 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 641.00 | 29 531.00 | | 43 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361.00 | 8 434.00 | | 3 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 406.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 079.00 | 32 506.00 | | 32 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 896.00 | 15 864.00 | | 12 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 183.00 | 16 642.00 | | 19 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 197.00 | | 32 265.00 | 29 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 086.00 | 23 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 086.00 | 26 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 549.00 | | 32 265.00 | 26 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054.00 | 254.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 254.00 | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VP Divers | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 954.00 | 41 684.00 | 270.00 | 41 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |