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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
AP Constructions | 485 460.00 | 4 719.00 | 480 741.00 | 485 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 260.00 | 4 719.00 | 1 565 541.00 | 1 570 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
BZ Autres créances | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 799.00 | | 784 799.00 | 784 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 058.00 | 4 719.00 | 2 350 339.00 | 2 355 058.00 |
CU Autres participations | 1 030 860.00 | | 1 030 860.00 | 1 030 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 987 967.00 | | | 1 987 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 988.00 | | | 219 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 955.00 | | | 2 251 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 385.00 | | | 98 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 339.00 | | | 2 350 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 385.00 | | | 98 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FG Production vendue services | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 025.00 | | | 1 400 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 025.00 | | | 1 400 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 658.00 | | | 1 266 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 658.00 | | | 1 266 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 602.00 | | | 1 651 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 614.00 | | | 1 431 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 988.00 | | | 219 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 141.00 | 150 141.00 | | 150 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 141.00 | 150 141.00 | | 150 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |