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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 594.00 | 66 361.00 | 6 233.00 | 72 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 811.00 | 455 412.00 | 18 398.00 | 473 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 205.00 | 521 773.00 | 38 431.00 | 560 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 618.00 | | 689 618.00 | 689 618.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 706 767.00 | | 706 767.00 | 706 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 748.00 | | 1 427 748.00 | 1 427 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 953.00 | 521 773.00 | 1 466 180.00 | 1 987 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 602 467.00 | 552 314.00 | | 602 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 686.00 | 215 153.00 | | 40 686.00 |
DL TOTAL (I) | 808 153.00 | 932 467.00 | | 808 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 495.00 | 20 366.00 | | 10 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | 56 263.00 | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 129 091.00 | | 25 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 500.00 | 492 592.00 | | 331 500.00 |
EA Autres dettes | 272 778.00 | 215 925.00 | | 272 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 027.00 | 955 341.00 | | 658 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 180.00 | 1 887 808.00 | | 1 466 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 110.00 | 955 341.00 | | 656 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 706.00 | | 23 499.00 | 536 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 245.00 | | 8 349.00 | 64 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 660.00 | | 15 150.00 | 458 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 488.00 | 25 285.00 | | 496 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 245.00 | 2 116.00 | | 64 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 243.00 | 23 169.00 | | 432 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 778.00 | 272 778.00 | | 272 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 689 618.00 | 689 618.00 | | 689 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 495.00 | 8 578.00 | 1 917.00 | 10 495.00 |
VI Groupe et associés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 781.00 | 734 781.00 | | 734 781.00 |
VW T.V.A. | 138 683.00 | 138 683.00 | | 138 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 027.00 | 656 110.00 | 1 917.00 | 658 027.00 |