| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122 588.00 | 3 098 048.00 | 24 540.00 | 3 122 588.00 |
AH Fonds commercial | 498 203.00 | 28 203.00 | 470 000.00 | 498 203.00 |
AN Terrains | 2 150 755.00 | 23 038.00 | 2 127 717.00 | 2 150 755.00 |
AP Constructions | 43 621 668.00 | 16 235 589.00 | 27 386 080.00 | 43 621 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 558 389.00 | 95 815 936.00 | 50 742 453.00 | 146 558 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 810.00 | 2 307 998.00 | 372 812.00 | 2 680 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 880 877.00 | | 5 880 877.00 | 5 880 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 974.00 | | 242 974.00 | 242 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 458 766.00 | 117 517 132.00 | 93 941 634.00 | 211 458 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 794 179.00 | 1 125 147.00 | 9 669 032.00 | 10 794 179.00 |
BN En cours de production de biens | 18 820 162.00 | 170 189.00 | 18 649 973.00 | 18 820 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 015 691.00 | 810 099.00 | 17 205 592.00 | 18 015 691.00 |
BT Marchandises | 2 370 501.00 | 303 507.00 | 2 066 994.00 | 2 370 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 601 598.00 | 210.00 | 35 601 388.00 | 35 601 598.00 |
BZ Autres créances | 235 113 085.00 | | 235 113 085.00 | 235 113 085.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 964.00 | | 235 964.00 | 235 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 978 652.00 | 2 409 152.00 | 318 569 500.00 | 320 978 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 473 244.00 | 119 926 284.00 | 412 546 960.00 | 532 473 244.00 |
CU Autres participations | 6 694 180.00 | | 6 694 180.00 | 6 694 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 661 377.00 | 2 661 377.00 | | 2 661 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DH Report à nouveau | 273 566 835.00 | 265 842 994.00 | | 273 566 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 677 598.00 | 20 722 812.00 | | 16 677 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 764 808.00 | 2 968 808.00 | | 2 764 808.00 |
DK Provisions réglementées | 38 996 733.00 | 35 836 681.00 | | 38 996 733.00 |
DL TOTAL (I) | 344 294 203.00 | 337 659 525.00 | | 344 294 203.00 |
DP Provisions pour risques | 3 322 826.00 | 5 974 186.00 | | 3 322 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 394.00 | 953 020.00 | | 875 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 198 220.00 | 6 927 206.00 | | 4 198 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495 443.00 | 8 264 822.00 | | 7 495 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 099 179.00 | 31 238 022.00 | | 24 099 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 530.00 | 99 253.00 | | 136 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117 371.00 | 10 089 820.00 | | 13 117 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857 073.00 | 19 192 912.00 | | 15 857 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 600.00 | 935 852.00 | | 1 382 600.00 |
EA Autres dettes | 1 260 785.00 | 926 043.00 | | 1 260 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 348 982.00 | 70 746 723.00 | | 63 348 982.00 |
ED (V) | 705 555.00 | 1 771 403.00 | | 705 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 546 960.00 | 417 104 857.00 | | 412 546 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 770.00 | 8 675 625.00 | 8 712 395.00 | 36 770.00 |
FD Production vendue biens | 117 677 543.00 | 9 702 688.00 | 127 380 231.00 | 117 677 543.00 |
FG Production vendue services | 2 433 988.00 | 5 809.00 | 2 439 797.00 | 2 433 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 148 301.00 | 18 384 121.00 | 138 532 422.00 | 120 148 301.00 |
FM Production stockée | | | 4 072 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 912 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 370 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 892 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 412 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 028 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 688 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 090 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 291 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 408 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 143 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 294 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 597 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 806 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 047 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 991 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 158 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 756 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 799.00 | 43 166.00 | | 13 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 824.00 | 335 442.00 | | 379 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 778 331.00 | 5 765 164.00 | | 5 778 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 171 954.00 | 6 143 772.00 | | 6 171 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -74 838.00 | 893 753.00 | | -74 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 148.00 | 342 357.00 | | 427 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 368 868.00 | 7 782 402.00 | | 8 368 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 721 178.00 | 9 018 512.00 | | 8 721 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549 224.00 | -2 874 740.00 | | -2 549 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 389 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529 366.00 | 6 172 191.00 | | 2 529 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 055 647.00 | 217 012 585.00 | | 173 055 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 378 048.00 | 196 289 773.00 | | 156 378 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 677 598.00 | 20 722 812.00 | | 16 677 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 277 967.00 | | 19 046 811.00 | 208 277 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 400 380.00 | 5 465 633.00 | 211 458 766.00 | 10 400 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 551.00 | 3 620 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400 380.00 | 5 345 081.00 | 200 892 500.00 | 10 400 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 722 167.00 | | 19 175.00 | 3 722 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 610 325.00 | | 19 027 636.00 | 197 610 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937 154.00 | | | 6 937 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 850 901.00 | 7 560 530.00 | 5 066 687.00 | 114 850 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270 718.00 | 4 287.00 | 148 754.00 | 3 270 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 600 066.00 | 7 556 242.00 | 4 917 933.00 | 111 600 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 836 681.00 | 7 834 868.00 | 4 674 817.00 | 35 836 681.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 927 206.00 | 1 677 326.00 | 4 406 312.00 | 6 927 206.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 171 000.00 | | 26 815.00 | 171 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 292 717.00 | 2 408 942.00 | 3 292 717.00 | 3 292 717.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 463 927.00 | 2 408 942.00 | 3 319 532.00 | 3 463 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 227 815.00 | 11 921 136.00 | 12 400 661.00 | 46 227 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 552 268.00 | 6 622 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 368 868.00 | 5 778 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 099 179.00 | 24 099 179.00 | | 24 099 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117 371.00 | 13 117 371.00 | | 13 117 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 035 441.00 | 6 035 441.00 | | 6 035 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436 417.00 | 7 436 417.00 | | 7 436 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 600.00 | 1 382 600.00 | | 1 382 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 785.00 | 1 260 785.00 | | 1 260 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 974.00 | | 242 974.00 | 242 974.00 |
UX Autres créances clients | 35 601 388.00 | 35 601 388.00 | | 35 601 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 714 246.00 | 714 246.00 | | 714 246.00 |
VC Groupe et associés | 233 519 623.00 | 233 519 623.00 | | 233 519 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 475 000.00 | 766 667.00 | 3 833 333.00 | 7 475 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 246.00 | | | 4 400 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 319 539.00 | | | 9 319 539.00 |
VP Divers | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 102.00 | 873 102.00 | | 873 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 429.00 | 717 429.00 | | 717 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 964.00 | 235 964.00 | | 235 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 193 621.00 | 270 950 647.00 | 242 974.00 | 271 193 621.00 |
VW T.V.A. | 1 512 112.00 | 1 512 112.00 | | 1 512 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 212 452.00 | 56 504 119.00 | 3 833 333.00 | 63 212 452.00 |