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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 496.00 | 130 072.00 | 74 424.00 | 204 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 303.00 | 676 432.00 | 28 871.00 | 705 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 324.00 | 810 029.00 | 603 296.00 | 1 413 324.00 |
BT Marchandises | 170 578.00 | | 170 578.00 | 170 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 245.00 | 9 087.00 | 709 158.00 | 718 245.00 |
BZ Autres créances | 505 632.00 | | 505 632.00 | 505 632.00 |
CF Disponibilités | 301 989.00 | | 301 989.00 | 301 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 089.00 | 9 087.00 | 1 688 003.00 | 1 697 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 414.00 | 819 115.00 | 2 291 298.00 | 3 110 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 975 765.00 | 975 765.00 | | 975 765.00 |
DH Report à nouveau | 152 834.00 | | | 152 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 802.00 | 152 834.00 | | 162 802.00 |
DK Provisions réglementées | 61 643.00 | 33 164.00 | | 61 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 844.00 | 1 170 563.00 | | 1 361 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 896.00 | 6 421.00 | | 65 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 658.00 | 405 940.00 | | 699 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 221.00 | 57 434.00 | | 163 221.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 454.00 | 469 795.00 | | 929 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 298.00 | 1 640 357.00 | | 2 291 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 311.00 | 467 899.00 | | 881 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 976 031.00 | | 6 976 031.00 | 6 976 031.00 |
FD Production vendue biens | -3 778.00 | | -3 778.00 | -3 778.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 270.00 | | 6 972 270.00 | 6 972 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 384 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 136.00 | 1 800.00 | | 3 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 304.00 | 6.00 | | -32 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 697.00 | 59 435.00 | | 58 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 154.00 | 5 510 196.00 | | 6 982 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 351.00 | 5 357 362.00 | | 6 819 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 802.00 | 152 834.00 | | 162 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 837.00 | | 186 900.00 | 1 372 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 413.00 | 1 413 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 413.00 | 909 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 525.00 | | | 503 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 312.00 | | 186 900.00 | 869 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 588.00 | 28 834.00 | 58 393.00 | 839 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 063.00 | 28 834.00 | 58 393.00 | 836 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 164.00 | 28 479.00 | | 33 164.00 |
6T Sur comptes clients | 5 784.00 | 6 260.00 | 2 957.00 | 5 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 784.00 | 6 260.00 | 2 957.00 | 5 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 948.00 | 34 739.00 | 2 957.00 | 38 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 260.00 | 2 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 658.00 | 699 658.00 | | 699 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 707 341.00 | 707 341.00 | | 707 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 896.00 | 17 753.00 | 48 144.00 | 65 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 522.00 | 1 224 522.00 | | 1 224 522.00 |
VW T.V.A. | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 454.00 | 881 311.00 | 48 144.00 | 929 454.00 |