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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 923.00 | 67.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 611 585.00 | 514 962.00 | 96 623.00 | 611 585.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 610.00 | 516 885.00 | 96 725.00 | 613 610.00 |
060 Stock marchandises | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
072 Créances – Autres | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
084 Disponibilités | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
110 Total général Actif | 705 670.00 | 516 885.00 | 188 785.00 | 705 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 750.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 450.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 447.00 | 242 279.00 | | 219 447.00 |
230 Autres produits | 2 992.00 | 7 783.00 | | 2 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 439.00 | 250 512.00 | | 222 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 454.00 | | |
242 Autres charges externes. | 120 991.00 | 111 585.00 | | 120 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 2 871.00 | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 090.00 | 79 436.00 | | 82 090.00 |
252 Charges sociales | 23 212.00 | 21 772.00 | | 23 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 737.00 | 20 842.00 | | 21 737.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 61.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 068.00 | 237 021.00 | | 252 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 629.00 | 13 491.00 | | -29 629.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 148.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 825.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 569.00 | 5 494.00 | | 20 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 833.00 | 7 715.00 | | -15 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 602 668.00 | | | 602 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |