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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 928.00 | 571.00 | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 61 559.00 | 47 211.00 | 14 347.00 | 61 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 311.00 | 145 972.00 | 51 339.00 | 197 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 426.00 | 25 488.00 | 12 938.00 | 38 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 770.00 | 219 599.00 | 90 171.00 | 309 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 928.00 | 14 675.00 | 290 254.00 | 304 928.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 497.00 | 14 675.00 | 459 823.00 | 474 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 267.00 | 234 273.00 | 549 994.00 | 784 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 116.00 | 144 267.00 | | 236 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 948.00 | 91 849.00 | | 65 948.00 |
DL TOTAL (I) | 310 864.00 | 244 916.00 | | 310 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 023.00 | 20 000.00 | | 15 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | 12 235.00 | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 559.00 | 67 090.00 | | 105 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 296.00 | 86 604.00 | | 98 296.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 12 463.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 130.00 | 198 392.00 | | 239 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 994.00 | 443 308.00 | | 549 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 743.00 | 178 392.00 | | 230 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 888.00 | 12 155.00 | 1 130 043.00 | 1 117 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 888.00 | 12 155.00 | 1 130 043.00 | 1 117 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 748.00 | 56 455.00 | | 39 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | 2 012.00 | | 20 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 347.00 | 895 572.00 | | 1 130 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 399.00 | 803 723.00 | | 1 064 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 948.00 | 91 849.00 | | 65 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 264.00 | | 51 044.00 | 264 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538.00 | 309 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | 297 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 789.00 | | 51 044.00 | 251 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 686.00 | 15 913.00 | | 203 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 300.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 058.00 | 15 613.00 | | 203 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 287 319.00 | 287 319.00 | | 287 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 023.00 | 6 636.00 | 8 387.00 | 15 023.00 |
VI Groupe et associés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 980.00 | 356 980.00 | | 356 980.00 |
VW T.V.A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 130.00 | 230 743.00 | 8 387.00 | 239 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 704.00 | 20 103.00 | | 28 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 987.00 | 7 758.00 | | 5 987.00 |
ST Autres comptes | 125 210.00 | 92 053.00 | | 125 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 006.00 | 57 327.00 | | 62 006.00 |
YT Sous‐traitance | 127 912.00 | 84 004.00 | | 127 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 711.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 470.00 | 21 814.00 | | 30 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 612.00 | 173 786.00 | | 221 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 681.00 | 79 824.00 | | 120 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 469.00 | 241 142.00 | | 324 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |