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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 761 541.00 | | 761 541.00 | 761 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 610.00 | 58 134.00 | 25 476.00 | 83 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 954.00 | 62 502.00 | 788 453.00 | 850 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 749.00 | 28 412.00 | 118 337.00 | 146 749.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 309 995.00 | | 309 995.00 | 309 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 788.00 | 28 412.00 | 444 376.00 | 472 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 742.00 | 90 914.00 | 1 232 829.00 | 1 323 742.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DG Autres réserves | 560 695.00 | 512 929.00 | | 560 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 962.00 | 92 766.00 | | 83 962.00 |
DL TOTAL (I) | 663 852.00 | 624 890.00 | | 663 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 081.00 | 305 242.00 | | 229 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | 47 328.00 | | 13 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 815.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 51 495.00 | | 30 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 330.00 | 151 174.00 | | 197 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 563.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 2 751.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 057.00 | 109 740.00 | | 97 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 976.00 | 674 107.00 | | 568 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 829.00 | 1 298 997.00 | | 1 232 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 082.00 | 662 614.00 | | 377 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 480.00 | | 6 474.00 | 844 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 314.00 | | | 765 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 750.00 | | 6 455.00 | 77 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | 19.00 | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 760.00 | 4 742.00 | | 57 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 3.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 991.00 | 4 738.00 | | 53 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
UX Autres créances clients | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 979.00 | 37 084.00 | 191 895.00 | 228 979.00 |
VI Groupe et associés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 793.00 | 162 793.00 | | 162 793.00 |
VW T.V.A. | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 616.00 | 376 722.00 | 191 895.00 | 568 616.00 |