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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 1 737.00 | 846.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 524.00 | 96 199.00 | 29 324.00 | 125 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 095.00 | 161 789.00 | 663 306.00 | 825 095.00 |
BT Marchandises | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
BZ Autres créances | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CF Disponibilités | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 668.00 | | 312 668.00 | 312 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 763.00 | 161 789.00 | 975 974.00 | 1 137 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 279 520.00 | 208 345.00 | | 279 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 431.00 | 71 175.00 | | 10 431.00 |
DL TOTAL (I) | 291 628.00 | 281 197.00 | | 291 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 512.00 | 527 651.00 | | 471 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 844.00 | 85 272.00 | | 47 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 455.00 | 179 834.00 | | 149 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 535.00 | 13 687.00 | | 15 535.00 |
EA Autres dettes | | 2 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 346.00 | 809 136.00 | | 684 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 974.00 | 1 090 333.00 | | 975 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 250.00 | 337 765.00 | | 269 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 695.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 095.00 | | | 825 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 671.00 | 11 118.00 | | 150 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 818.00 | 11 118.00 | | 86 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 455.00 | 149 455.00 | | 149 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
UX Autres créances clients | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 370.00 | 56 274.00 | 211 713.00 | 471 370.00 |
VI Groupe et associés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 346.00 | 269 250.00 | 211 713.00 | 684 346.00 |