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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 834.00 | 183 305.00 | 137 530.00 | 320 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 330.00 | 192 590.00 | 137 740.00 | 330 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 615.00 | 359.00 | 85 256.00 | 85 615.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
CF Disponibilités | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 826.00 | 359.00 | 345 466.00 | 345 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 155.00 | 192 949.00 | 483 206.00 | 676 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 844.00 | 169 831.00 | | 153 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 855.00 | 12 583.00 | | 61 855.00 |
DL TOTAL (I) | 224 084.00 | 190 799.00 | | 224 084.00 |
DP Provisions pour risques | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 081.00 | 169 935.00 | | 92 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 544.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 15 925.00 | | 23 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 661.00 | 111 411.00 | | 97 661.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | 12 063.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 319.00 | 309 878.00 | | 225 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 206.00 | 500 677.00 | | 483 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 999.00 | 186 623.00 | | 167 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 580.00 | | 54 280.00 | 324 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 530.00 | 330 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 329 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 610.00 | | 54 280.00 | 323 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 101.00 | 21 989.00 | 48 500.00 | 219 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 372.00 | 21 989.00 | 48 500.00 | 218 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 803.00 | | |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 33 803.00 | | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 055.00 | 34 735.00 | 57 320.00 | 92 055.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 109.00 | | | 132 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 319.00 | 167 999.00 | 57 320.00 | 225 319.00 |