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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 34 566 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 505 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 203 000.00 | |
AP Constructions | 1 823 731.00 | 383 237.00 | 1 440 494.00 | 1 823 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 716.00 | 48 640.00 | 23 076.00 | 71 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 247 509.00 | | 7 247 509.00 | 7 247 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 705 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 352 284.00 | 431 877.00 | 113 920 408.00 | 114 352 284.00 |
BN En cours de production de biens | | | 133 785 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CF Disponibilités | 1 261 547.00 | | 1 261 547.00 | 1 261 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 093.00 | | 1 306 093.00 | 1 306 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 671 785.00 | 431 877.00 | 115 239 909.00 | 115 671 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247 509.00 | | | 7 247 509.00 |
CU Autres participations | 105 209 329.00 | | 105 209 329.00 | 105 209 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 249 840.00 | 46 249 840.00 | | 46 249 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 111 157.00 | 17 111 157.00 | | 17 111 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080 260.00 | 1 929 551.00 | | 2 080 260.00 |
DG Autres réserves | 32 140 982.00 | 30 289 216.00 | | 32 140 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 400 179.00 | 3 014 188.00 | | 8 400 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 105 984 370.00 | 98 595 904.00 | | 105 984 370.00 |
DP Provisions pour risques | 13 408.00 | 139 623.00 | | 13 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 408.00 | 139 623.00 | | 13 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823 220.00 | | | 6 823 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 917.00 | 16 493.00 | | 87 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 73 047.00 | | 63 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 453.00 | 1 101 614.00 | | 2 257 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | 30 372.00 | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 242 131.00 | 1 221 537.00 | | 9 242 131.00 |
ED (V) | 2 520.00 | 44.00 | | 2 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 239 909.00 | 99 957 064.00 | | 115 239 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -66 147.00 | -58 361.00 | | -66 147.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 35 366.00 | 57 888.00 | | 35 366.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 172 766.00 | 174 705.00 | | 172 766.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 172 766.00 | 174 705.00 | | 172 766.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 936.00 | 9 165.00 | | 6 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 923 347 000.00 | |
FG Production vendue services | 249 000.00 | 199 034.00 | 448 034.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | 199 034.00 | 448 034.00 | 249 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 693 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 306 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 779.00 | |
GE Autres charges | | | 73 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 909 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 121 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 075 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 081 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 388 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 161 000.00 | 3 825 000.00 | | 5 161 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 594 933.00 | 4 083 135.00 | | 9 594 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 754.00 | 1 068 947.00 | | 1 194 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 400 179.00 | 3 014 188.00 | | 8 400 179.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 675 000.00 | -6 766 000.00 | | -3 675 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -460 000.00 | 1 293 000.00 | | -460 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 320 000.00 | 20 204 000.00 | | 16 320 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 50 491 000.00 | 85 868 000.00 | | 50 491 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 125 000.00 | 27 980 000.00 | | 15 125 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 35 366 000.00 | 57 888 000.00 | | 35 366 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 447.00 | | | 1 895 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 580 986.00 | | 14 875 851.00 | 97 580 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 097.00 | 100 779.00 | | 331 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 097.00 | 100 779.00 | | 331 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 779.00 | | | 100 779.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 242 131.00 | 9 242 131.00 | | 9 242 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 247 509.00 | 7 247 509.00 | | 7 247 509.00 |
UX Autres créances clients | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VC Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 643.00 | 2 023 643.00 | | 2 023 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 292 055.00 | 7 292 055.00 | | 7 292 055.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 242 131.00 | 9 242 131.00 | | 9 242 131.00 |