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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 519.00 | 9 996.00 | 7 523.00 | 17 519.00 |
BF Prêts | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 539.00 | 13 872.00 | 116 666.00 | 130 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 044.00 | 5 993.00 | 229 051.00 | 235 044.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 2 527 619.00 | | 2 527 619.00 | 2 527 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 864.00 | 5 993.00 | 2 778 872.00 | 2 784 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 403.00 | 19 865.00 | 2 895 538.00 | 2 915 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 482 300.00 | 2 423 800.00 | | 2 482 300.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 969.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 813.00 | 57 591.00 | | 49 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 557.00 | 2 490 745.00 | | 2 540 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 17 418.00 | | 23 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 014.00 | 348 738.00 | | 319 014.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | 8 601.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 980.00 | 374 757.00 | | 354 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 538.00 | 2 865 502.00 | | 2 895 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 716.00 | | 1 363 716.00 | 1 363 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 716.00 | | 1 363 716.00 | 1 363 716.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 4 980.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | 4 980.00 | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 999.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 999.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | 3 981.00 | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | 14 048.00 | | 12 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 467.00 | 1 304 903.00 | | 1 371 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 654.00 | 1 247 312.00 | | 1 321 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 813.00 | 57 591.00 | | 49 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 927.00 | | 46 351.00 | 128 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 740.00 | 63 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 740.00 | 130 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 20 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | | 8 201.00 | 17 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 003.00 | | 38 150.00 | 65 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | 2 883.00 | 3 357.00 | 14 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 932.00 | 2 883.00 | 3 357.00 | 13 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UP Prêts | 62 552.00 | 28 460.00 | 34 092.00 | 62 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 227 853.00 | 227 853.00 | | 227 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 658.00 | 285 706.00 | 34 952.00 | 320 658.00 |
VW T.V.A. | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 980.00 | 354 980.00 | | 354 980.00 |