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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 901.00 | 51 709.00 | 192.00 | 51 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 323.00 | 39 193.00 | 35 130.00 | 74 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 956.00 | 96 311.00 | 48 645.00 | 144 956.00 |
BT Marchandises | 250 510.00 | 7 284.00 | 243 227.00 | 250 510.00 |
BZ Autres créances | 109 356.00 | | 109 356.00 | 109 356.00 |
CF Disponibilités | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 451.00 | 7 284.00 | 512 168.00 | 519 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 408.00 | 103 595.00 | 560 813.00 | 664 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 426.00 | 170 628.00 | | 197 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 191.00 | 66 799.00 | | 62 191.00 |
DL TOTAL (I) | 268 002.00 | 245 811.00 | | 268 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 502.00 | 92 465.00 | | 68 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 319.00 | 20 819.00 | | 21 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 452.00 | 99 356.00 | | 125 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 418.00 | 83 785.00 | | 73 418.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 3 132.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 811.00 | 299 556.00 | | 292 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 813.00 | 545 367.00 | | 560 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 119.00 | | 837.00 | 144 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 387.00 | | 837.00 | 125 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 645.00 | 8 666.00 | | 87 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 368.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 603.00 | 8 299.00 | | 82 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 397.00 | | 113.00 | 7 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 397.00 | | 113.00 | 7 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 397.00 | | 113.00 | 7 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 452.00 | 125 452.00 | | 125 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 502.00 | 24 504.00 | 43 998.00 | 68 502.00 |
VI Groupe et associés | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 272.00 | 116 522.00 | 8 750.00 | 125 272.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 811.00 | 227 494.00 | 65 317.00 | 292 811.00 |