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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 748.00 | 20 927.00 | 60 820.00 | 81 748.00 |
AP Constructions | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 760.00 | 17 871.00 | 4 889.00 | 22 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 744.00 | 33 580.00 | 164.00 | 33 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 560.00 | 125 687.00 | 65 873.00 | 191 560.00 |
BT Marchandises | 452 650.00 | | 452 650.00 | 452 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 895.00 | | 329 895.00 | 329 895.00 |
BZ Autres créances | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 242 521.00 | | 242 521.00 | 242 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 996.00 | | 1 036 996.00 | 1 036 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 557.00 | 125 687.00 | 1 102 869.00 | 1 228 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
DH Report à nouveau | 335 195.00 | 315 472.00 | | 335 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 378.00 | 29 723.00 | | 271 378.00 |
DL TOTAL (I) | 655 945.00 | 394 568.00 | | 655 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 765.00 | 239 827.00 | | 237 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 758.00 | 75 465.00 | | 115 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 400.00 | 6 209.00 | | 93 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 924.00 | 328 177.00 | | 446 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 869.00 | 722 744.00 | | 1 102 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 924.00 | 328 177.00 | | 446 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 336.00 | | 5 224.00 | 196 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 191 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 191 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 336.00 | | 5 224.00 | 196 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 363.00 | 4 161.00 | 125 687.00 | 123 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 363.00 | 4 161.00 | 125 687.00 | 123 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 758.00 | 115 758.00 | | 115 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
UX Autres créances clients | 329 895.00 | 329 895.00 | | 329 895.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 237 765.00 | 237 765.00 | | 237 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 825.00 | 341 825.00 | | 341 825.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 924.00 | 446 924.00 | | 446 924.00 |