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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 374.00 | 15 823.00 | 551.00 | 16 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 128.00 | 121 060.00 | 114 068.00 | 235 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 977.00 | 136 883.00 | 116 093.00 | 252 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
CF Disponibilités | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 089.00 | | 193 089.00 | 193 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 066.00 | 136 883.00 | 309 182.00 | 446 066.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 115 984.00 | 115 882.00 | | 115 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 322.00 | 47 841.00 | | 7 322.00 |
DL TOTAL (I) | 174 126.00 | 214 544.00 | | 174 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 343.00 | 100 180.00 | | 74 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 189.00 | 10 842.00 | | 41 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 592.00 | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 162.00 | 23 149.00 | | 10 162.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 056.00 | 144 051.00 | | 135 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 182.00 | 358 595.00 | | 309 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 096.00 | | 224 096.00 | 224 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 096.00 | | 224 096.00 | 224 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 851.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083.00 | 6 000.00 | | 37 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 108.00 | 6 000.00 | | 42 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 212.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 653.00 | 6 000.00 | | 36 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 746.00 | 6 212.00 | | 36 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 361.00 | -212.00 | | 5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 9 711.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 316.00 | 261 722.00 | | 266 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 993.00 | 213 881.00 | | 258 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 322.00 | 47 841.00 | | 7 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 807.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 365.00 | 29 852.00 | 20 333.00 | 127 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 365.00 | 29 852.00 | 20 333.00 | 127 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 343.00 | 26 305.00 | 48 039.00 | 74 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 103.00 | 107 808.00 | 1 295.00 | 109 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 056.00 | 87 017.00 | 48 039.00 | 135 056.00 |