| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 519 660.00 | | 519 660.00 | 519 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AP Constructions | 26 490.00 | 13 065.00 | 13 425.00 | 26 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 425.00 | 73 444.00 | 49 981.00 | 123 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 616.00 | 975 504.00 | 276 111.00 | 1 251 616.00 |
BF Prêts | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 936 911.00 | 1 071 543.00 | 865 368.00 | 1 936 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 256.00 | 156 892.00 | 4 086 364.00 | 4 243 256.00 |
BZ Autres créances | 1 035 703.00 | | 1 035 703.00 | 1 035 703.00 |
CF Disponibilités | 323 810.00 | | 323 810.00 | 323 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 348.00 | 156 892.00 | 5 614 455.00 | 5 771 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 260.00 | 1 228 435.00 | 6 479 824.00 | 7 708 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DH Report à nouveau | 997 075.00 | 782 857.00 | | 997 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 813.00 | 414 218.00 | | 606 813.00 |
DK Provisions réglementées | 59 074.00 | 63 774.00 | | 59 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 166.00 | 1 526 052.00 | | 1 928 166.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | 94 335.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 301.00 | 2 030 249.00 | | 2 139 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011 086.00 | 1 664 211.00 | | 2 011 086.00 |
EA Autres dettes | 376 946.00 | 463 999.00 | | 376 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 657.00 | 4 252 796.00 | | 4 528 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 824.00 | 5 798 848.00 | | 6 479 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 657.00 | 4 252 796.00 | | 4 528 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 498.00 | | 1 064 498.00 | 1 064 498.00 |
FG Production vendue services | 23 045 331.00 | 197 462.00 | 23 242 794.00 | 23 045 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 109 830.00 | 197 462.00 | 24 307 293.00 | 24 109 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 934 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 563 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 333 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 53 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 292 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 997.00 | | | 565 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 900.00 | 412 028.00 | | 275 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 955.00 | 15 138.00 | | 31 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 452.00 | 427 166.00 | | 321 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 1 811.00 | | 3 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 881.00 | 112 602.00 | | 76 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 255.00 | 71 035.00 | | 30 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 212.00 | 185 449.00 | | 110 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 239.00 | 241 717.00 | | 211 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 160.00 | 212 129.00 | | 243 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 255 931.00 | 21 293 193.00 | | 25 255 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 649 117.00 | 20 878 975.00 | | 24 649 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 813.00 | 414 218.00 | | 606 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781 729.00 | 771 347.00 | | 1 781 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 810.00 | | 174 264.00 | 1 998 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 537.00 | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 163.00 | 1 936 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 626.00 | 1 401 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 189.00 | | | 529 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 893.00 | | 174 264.00 | 1 461 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 706.00 | 211 580.00 | 157 744.00 | 1 017 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 176.00 | 211 580.00 | 157 744.00 | 1 008 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 774.00 | 27 255.00 | 31 955.00 | 63 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 540.00 | 9 920.00 | 568.00 | 147 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 540.00 | 9 920.00 | 568.00 | 147 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 314.00 | 40 176.00 | 32 523.00 | 231 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 920.00 | 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 255.00 | 31 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 301.00 | 2 139 301.00 | | 2 139 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 134.00 | 567 134.00 | | 567 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 596.00 | 545 596.00 | | 545 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
UP Prêts | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 054 985.00 | 4 054 985.00 | | 4 054 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 270.00 | 188 270.00 | | 188 270.00 |
VB T. V. A. | 173 722.00 | 173 722.00 | | 173 722.00 |
VC Groupe et associés | 374 198.00 | 374 198.00 | | 374 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 248 847.00 | 248 847.00 | | 248 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 622.00 | 486 622.00 | | 486 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341 571.00 | 5 341 571.00 | | 5 341 571.00 |
VW T.V.A. | 871 674.00 | 871 674.00 | | 871 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 657.00 | 4 528 657.00 | | 4 528 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 321.00 | 225 664.00 | | 232 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 081.00 | 35 881.00 | | 44 081.00 |
ST Autres comptes | 6 372 623.00 | 4 768 334.00 | | 6 372 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 923 816.00 | 682 985.00 | | 923 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 277 397.00 | | | 6 277 397.00 |
YT Sous‐traitance | 3 423 705.00 | 2 883 434.00 | | 3 423 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799 423.00 | 618 580.00 | | 799 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 295.00 | 199 644.00 | | 108 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 616.00 | 425 308.00 | | 340 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 875 227.00 | | | 4 875 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 878 701.00 | | | 2 878 701.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 563 649.00 | 8 989 217.00 | | 11 563 649.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |