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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 832.00 | 20 643.00 | 1 189.00 | 21 832.00 |
AP Constructions | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 647.00 | 67 222.00 | 6 425.00 | 73 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 863.00 | 185 721.00 | 40 142.00 | 225 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 264.00 | 295 169.00 | 53 094.00 | 348 264.00 |
BT Marchandises | 543 885.00 | | 543 885.00 | 543 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 632.00 | 16 377.00 | 1 277 254.00 | 1 293 632.00 |
BZ Autres créances | 313 660.00 | | 313 660.00 | 313 660.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 151.00 | 16 377.00 | 2 160 774.00 | 2 177 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 416.00 | 311 547.00 | 2 213 868.00 | 2 525 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 498 150.00 | | | 498 150.00 |
DH Report à nouveau | -202 808.00 | | | -202 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 685.00 | | | 308 685.00 |
DL TOTAL (I) | 736 028.00 | | | 736 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 697.00 | | | 691 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 418.00 | | | 395 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 137.00 | | | 275 137.00 |
EA Autres dettes | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 840.00 | | | 1 477 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 868.00 | | | 2 213 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 106.00 | | | 909 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 461.00 | | 10 803.00 | 337 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 291.00 | | 10 803.00 | 310 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 992.00 | 17 177.00 | | 277 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 245.00 | 398.00 | | 20 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 747.00 | 16 779.00 | | 257 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 418.00 | 395 418.00 | | 395 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 137.00 | 275 137.00 | | 275 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 633.00 | 1 272 374.00 | 21 259.00 | 1 293 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 275.00 | 75 952.00 | 497 415.00 | 599 275.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 661.00 | 313 661.00 | | 313 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 012.00 | 1 593 415.00 | 21 596.00 | 1 615 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 429.00 | 909 107.00 | 497 415.00 | 1 432 429.00 |