| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 616.00 | 94 943.00 | 1 672.00 | 96 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 639.00 | 173 941.00 | 20 697.00 | 194 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 807.00 | 278 252.00 | 69 555.00 | 347 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BN En cours de production de biens | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 373.00 | | 151 373.00 | 151 373.00 |
BZ Autres créances | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CF Disponibilités | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 065.00 | | 394 065.00 | 394 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 872.00 | 278 252.00 | 463 620.00 | 741 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 261.00 | 32 561.00 | | 66 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566.00 | 33 699.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 82 212.00 | 74 645.00 | | 82 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 361.00 | 51 119.00 | | 34 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 476.00 | 100 081.00 | | 114 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 812.00 | 72 013.00 | | 107 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 65 250.00 | | 82 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 988.00 | 33 800.00 | | 41 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 407.00 | 322 265.00 | | 381 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 620.00 | 396 911.00 | | 463 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 844.00 | 290 515.00 | | 315 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 984.00 | | 823.00 | 346 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 432.00 | | 823.00 | 290 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 784.00 | 12 468.00 | | 265 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 416.00 | 12 468.00 | | 256 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
UX Autres créances clients | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 373.00 | -36 190.00 | 65 563.00 | 29 373.00 |
VI Groupe et associés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 398.00 | | | 131 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 407.00 | 315 844.00 | 65 563.00 | 381 407.00 |