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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 656.00 | 56 421.00 | 7 236.00 | 63 656.00 |
AN Terrains | 498 321.00 | 183 972.00 | 314 349.00 | 498 321.00 |
AP Constructions | 2 099 661.00 | 1 900 198.00 | 199 463.00 | 2 099 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 019.00 | 216 076.00 | 17 943.00 | 234 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 980.00 | 500 775.00 | 87 205.00 | 587 980.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 808.00 | 2 857 441.00 | 629 366.00 | 3 486 808.00 |
BT Marchandises | 487 994.00 | | 487 994.00 | 487 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 210.00 | 402.00 | 8 807.00 | 9 210.00 |
BZ Autres créances | 1 877 465.00 | | 1 877 465.00 | 1 877 465.00 |
CF Disponibilités | 362 014.00 | | 362 014.00 | 362 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 062.00 | 402.00 | 2 765 659.00 | 2 766 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 869.00 | 2 857 844.00 | 3 395 025.00 | 6 252 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 864 375.00 | | | 1 864 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 735.00 | 792 735.00 | | 792 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 156.00 | 626 156.00 | | 626 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
DH Report à nouveau | 375 733.00 | 209 882.00 | | 375 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 975.00 | 165 851.00 | | -353 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 922.00 | 1 873 897.00 | | 1 519 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 005.00 | 113 625.00 | | 97 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 005.00 | 113 625.00 | | 97 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 947.00 | 1 527 205.00 | | 1 393 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 522.00 | 426 748.00 | | 201 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 844.00 | 155 401.00 | | 176 844.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | 201 007.00 | | 5 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 098.00 | 2 310 760.00 | | 1 778 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 025.00 | 4 298 283.00 | | 3 395 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 885.00 | 917 131.00 | | 778 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 914 555.00 | | 4 914 555.00 | 4 914 555.00 |
FG Production vendue services | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 052.00 | | 5 157 052.00 | 5 157 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -10.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 620.00 | 6 124 695.00 | | 5 304 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 596.00 | 5 958 844.00 | | 5 658 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 975.00 | 165 851.00 | | -353 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 866.00 | | 63 514.00 | 3 433 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 572.00 | 3 486 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 572.00 | 3 421 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 576.00 | | 2 080.00 | 61 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 871.00 | | 61 433.00 | 3 370 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 657.00 | 75 357.00 | 10 572.00 | 2 792 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 415.00 | 7 005.00 | | 49 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 241.00 | 68 352.00 | 10 572.00 | 2 743 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 625.00 | 97 005.00 | 113 625.00 | 113 625.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | 402.00 | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 402.00 | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 686.00 | 97 408.00 | 113 686.00 | 113 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 408.00 | 113 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 522.00 | 201 522.00 | | 201 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 375.00 | | 1 864 375.00 | 1 864 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 947.00 | 394 734.00 | 999 213.00 | 1 393 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 203.00 | | | 133 203.00 |
VP Divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 474.00 | 51 679.00 | 1 865 795.00 | 1 917 474.00 |
VW T.V.A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 098.00 | 778 885.00 | 999 213.00 | 1 778 098.00 |