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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 969.00 | 195 807.00 | 18 162.00 | 213 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 725.00 | 10 831.00 | 5 894.00 | 16 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 268.00 | 206 638.00 | 54 630.00 | 261 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 672.00 | | 323 672.00 | 323 672.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 333.00 | | 728 333.00 | 728 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 601.00 | 206 638.00 | 782 963.00 | 989 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DH Report à nouveau | 502 166.00 | 498 150.00 | | 502 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 744.00 | 4 015.00 | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 561 589.00 | 552 845.00 | | 561 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 081.00 | 3 324.00 | | 8 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 579.00 | 55 473.00 | | 65 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 462.00 | 101 605.00 | | 137 462.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 2 627.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 375.00 | 163 029.00 | | 221 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 963.00 | 715 874.00 | | 782 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 142.00 | 163 029.00 | | 218 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 209.00 | 80 641.00 | 803 851.00 | 723 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 209.00 | 80 641.00 | 803 851.00 | 723 209.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 956.00 | 708 869.00 | | 863 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 212.00 | 704 853.00 | | 855 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 744.00 | 4 015.00 | | 8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 283.00 | | 9 173.00 | 254 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 261 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 230 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 709.00 | | 9 173.00 | 223 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 834.00 | 8 992.00 | 2 189.00 | 199 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 834.00 | 8 992.00 | 2 189.00 | 199 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 323 672.00 | 323 672.00 | | 323 672.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837.00 | 2 604.00 | 3 233.00 | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 430.00 | 336 346.00 | 84.00 | 336 430.00 |
VW T.V.A. | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 375.00 | 218 142.00 | 3 233.00 | 221 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 4 249.00 | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 437.00 | 12 250.00 | | 12 437.00 |
ST Autres comptes | 60 700.00 | 60 062.00 | | 60 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 913.00 | 15 963.00 | | 15 913.00 |
YT Sous‐traitance | 6 558.00 | 9 448.00 | | 6 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | 2 425.00 | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 603.00 | 6 674.00 | | 7 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 365.00 | 114 966.00 | | 135 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 404.00 | 36 635.00 | | 42 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 610.00 | 97 723.00 | | 95 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |