| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812 635.00 | 1 576 968.00 | 235 666.00 | 1 812 635.00 |
AH Fonds commercial | 101 135 400.00 | | 101 135 400.00 | 101 135 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933 952.00 | 130 189.00 | 803 762.00 | 933 952.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
AP Constructions | 525 172.00 | 463 399.00 | 61 772.00 | 525 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616 156.00 | 3 078 463.00 | 1 537 692.00 | 4 616 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324 586.00 | 10 034 612.00 | 3 289 974.00 | 13 324 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 083.00 | | 213 083.00 | 213 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
BF Prêts | 47 295.00 | 1 982.00 | 45 313.00 | 47 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 993.00 | | 286 993.00 | 286 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 811 959.00 | 15 285 616.00 | 142 526 343.00 | 157 811 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 095.00 | | 1 096 095.00 | 1 096 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076 215.00 | 242 442.00 | 8 833 773.00 | 9 076 215.00 |
BZ Autres créances | 47 529 834.00 | | 47 529 834.00 | 47 529 834.00 |
CF Disponibilités | 1 835 010.00 | | 1 835 010.00 | 1 835 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 538.00 | | 168 538.00 | 168 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 705 693.00 | 242 442.00 | 59 463 251.00 | 59 705 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 517 653.00 | 15 528 058.00 | 201 989 594.00 | 217 517 653.00 |
CU Autres participations | 34 868 335.00 | | 34 868 335.00 | 34 868 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 560 854.00 | 12 560 854.00 | | 12 560 854.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 508 220.00 | 29 508 220.00 | | 29 508 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 224.00 | 1 600.00 | | 14 224.00 |
DH Report à nouveau | 10 154 492.00 | 8 131 239.00 | | 10 154 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 930 971.00 | 1 851 108.00 | | 17 930 971.00 |
DL TOTAL (I) | 70 311 001.00 | 52 195 261.00 | | 70 311 001.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 268 000.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 406 843.00 | 998 131.00 | | 1 406 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 509 843.00 | 1 266 131.00 | | 1 509 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 653.00 | 794 890.00 | | 901 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 973 189.00 | 100 206 292.00 | | 103 973 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288 376.00 | | | 2 288 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 233.00 | 1 677 990.00 | | 6 147 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 374 027.00 | 3 392 278.00 | | 9 374 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 180.00 | 3 644.00 | | 130 180.00 |
EA Autres dettes | 7 354 088.00 | 718 906.00 | | 7 354 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 168 750.00 | 106 794 002.00 | | 130 168 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 989 594.00 | 160 255 394.00 | | 201 989 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 146.00 | 1 271.00 | | 391 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 973 189.00 | | | 103 973 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 816 684.00 | | 82 816 684.00 | 82 816 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 816 684.00 | | 82 816 684.00 | 82 816 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 356 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 162 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 775 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 282 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 485 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 591 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 334.00 | |
GE Autres charges | | | 381 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 197 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 965 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 182 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 685.00 | 775.00 | | 31 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 685.00 | 1 764.00 | | 31 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 035.00 | -1 764.00 | | -31 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 946 016.00 | 486 572.00 | | 1 946 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 274 093.00 | 1 786 061.00 | | 6 274 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 165 103.00 | 38 611 951.00 | | 84 165 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 234 130.00 | 36 760 841.00 | | 66 234 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 930 971.00 | 1 851 108.00 | | 17 930 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 031.00 | 413 505.00 | | 412 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 456 232.00 | | 81 178 685.00 | 159 456 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | 79 210 816.00 | 35 249 984.00 | 1 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 258 944.00 | 81 564 014.00 | 157 811 959.00 | 1 258 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 359.00 | 2 259 025.00 | 103 882 975.00 | 203 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 230.00 | 94 172.00 | 18 678 999.00 | 1 054 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 663 094.00 | | 70 682 265.00 | 35 663 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 220 476.00 | | 7 606 925.00 | 12 220 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 572 661.00 | | 2 889 494.00 | 111 572 661.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 418 774.00 | | | 418 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978 847.00 | 5 681 056.00 | 376 269.00 | 9 978 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024 494.00 | 686 836.00 | 4 171.00 | 1 024 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954 352.00 | 4 994 220.00 | 372 098.00 | 8 954 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266 131.00 | 472 381.00 | 390 576.00 | 1 266 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 131.00 | 472 381.00 | 390 576.00 | 1 266 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 973 189.00 | 103 973 189.00 | | 103 973 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 233.00 | 6 147 233.00 | | 6 147 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544 411.00 | 3 544 411.00 | | 3 544 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 837.00 | 1 538 837.00 | | 1 538 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595 047.00 | 3 595 047.00 | | 3 595 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354 088.00 | 7 354 088.00 | | 7 354 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 993.00 | 286 993.00 | | 286 993.00 |
UX Autres créances clients | 9 060 476.00 | 9 060 476.00 | | 9 060 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 750.00 | 214 750.00 | | 214 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VC Groupe et associés | 46 360 466.00 | 46 360 466.00 | | 46 360 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 146.00 | 391 146.00 | | 391 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 507.00 | 259 516.00 | 238 978.00 | 510 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 559.00 | | | 545 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 461.00 | 695 461.00 | | 695 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 718.00 | 912 718.00 | | 912 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 538.00 | 168 538.00 | | 168 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 109 214.00 | 57 109 214.00 | | 57 109 214.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 880 373.00 | 127 629 382.00 | 238 978.00 | 127 880 373.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |