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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 975.00 | 7 154.00 | 19 821.00 | 26 975.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 584.00 | 8 528.00 | 26 056.00 | 34 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 156.00 | 137 535.00 | 830 621.00 | 968 156.00 |
BZ Autres créances | 530 312.00 | | 530 312.00 | 530 312.00 |
CF Disponibilités | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 617.00 | 137 535.00 | 1 483 082.00 | 1 620 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 201.00 | 146 063.00 | 1 509 138.00 | 1 655 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 280.00 | 222 280.00 | | 222 280.00 |
DG Autres réserves | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DH Report à nouveau | -122 287.00 | 5.00 | | -122 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 999.00 | -122 292.00 | | -38 999.00 |
DL TOTAL (I) | 174 404.00 | 213 404.00 | | 174 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 712.00 | 361.00 | | 75 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 234.00 | 509 696.00 | | 1 032 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 756.00 | 127 954.00 | | 216 756.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | 388 619.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 734.00 | 1 028 098.00 | | 1 334 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 138.00 | 1 241 502.00 | | 1 509 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 734.00 | 1 028 098.00 | | 1 259 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 361.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 009.00 | | 3 575.00 | 31 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | | 2 915.00 | 24 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | 660.00 | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 6 454.00 | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 5 080.00 | | 2 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 234.00 | 1 032 234.00 | | 1 032 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 802 966.00 | 802 966.00 | | 802 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
VB T. V. A. | 194 769.00 | 194 769.00 | | 194 769.00 |
VC Groupe et associés | 327 255.00 | 327 255.00 | | 327 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 48 750.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 111.00 | 1 508 111.00 | | 1 508 111.00 |
VW T.V.A. | 188 943.00 | 188 943.00 | | 188 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 734.00 | 1 259 734.00 | 48 750.00 | 1 334 734.00 |