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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 450.00 | | 890 450.00 | 890 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 771.00 | 7 506.00 | 3 265.00 | 10 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 675.00 | 17 332.00 | 6 343.00 | 23 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 485.00 | 108 220.00 | 65 265.00 | 173 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 138.00 | 133 058.00 | 967 080.00 | 1 100 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 219.00 | | 606 219.00 | 606 219.00 |
BZ Autres créances | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CF Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 001.00 | | 659 001.00 | 659 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 139.00 | 133 058.00 | 1 626 081.00 | 1 759 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 488.00 | 403 488.00 | | 403 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
DG Autres réserves | 313 765.00 | 232 219.00 | | 313 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 646.00 | 101 546.00 | | 120 646.00 |
DL TOTAL (I) | 925 253.00 | 824 606.00 | | 925 253.00 |
DP Provisions pour risques | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 268 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 386.00 | 66.00 | | 272 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | 7 816.00 | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 692.00 | 35 513.00 | | 35 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 999.00 | 371 897.00 | | 344 999.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 826.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 124.00 | 686 109.00 | | 662 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 081.00 | 1 510 716.00 | | 1 626 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 150.00 | 20 367.00 | 36 459.00 | 149 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 241.00 | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 886.00 | 20 126.00 | 36 459.00 | 141 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 999.00 | 344 999.00 | | 344 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 385.00 | 79 661.00 | 192 725.00 | 272 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 864.00 | 654 864.00 | | 654 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 104.00 | 654 864.00 | 1 240.00 | 656 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 124.00 | 469 400.00 | 192 725.00 | 662 124.00 |