| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 673.00 | 29 944.00 | 1 729.00 | 31 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 158.00 | 13 964.00 | 193.00 | 14 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 275.00 | 43 908.00 | 7 367.00 | 51 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BN En cours de production de biens | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
BZ Autres créances | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CF Disponibilités | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 288.00 | | 262 288.00 | 262 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 564.00 | 43 908.00 | 269 655.00 | 313 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
DG Autres réserves | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DH Report à nouveau | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 706.00 | | | -15 706.00 |
DL TOTAL (I) | 139 602.00 | | | 139 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 655.00 | | | 269 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 936.00 | | 611 936.00 | 611 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 936.00 | | 611 936.00 | 611 936.00 |
FM Production stockée | | | 45 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 220.00 | | | 657 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 926.00 | | | 672 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 706.00 | | | -15 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 768.00 | 1 347.00 | | 50 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 51 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 45 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 324.00 | 1 347.00 | | 45 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 905.00 | 842.00 | 838.00 | 43 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 905.00 | 842.00 | 838.00 | 43 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VP Divers | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 336.00 | 100 892.00 | 5 444.00 | 106 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |