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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 175.00 | 92 734.00 | 23 441.00 | 116 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 175.00 | 92 734.00 | 573 441.00 | 666 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 787.00 | 92 734.00 | 588 053.00 | 680 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 415 152.00 | 414 336.00 | | 415 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 000.00 | 816.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 472 080.00 | 464 081.00 | | 472 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 519.00 | 16 601.00 | | 9 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 176.00 | 101 415.00 | | 102 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 586.00 | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668.00 | 2 059.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 973.00 | 120 661.00 | | 115 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 053.00 | 584 741.00 | | 588 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 144.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 759.00 | 15 058.00 | | 21 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 759.00 | 14 242.00 | | 13 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 000.00 | 816.00 | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 175.00 | | | 666 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 617.00 | 5 118.00 | | 87 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 617.00 | 5 118.00 | | 87 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 519.00 | 7 131.00 | 2 388.00 | 9 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 973.00 | 113 585.00 | 2 388.00 | 115 973.00 |