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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 670.00 | | 5 202 670.00 | 5 202 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
AP Constructions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 452 528.00 | | 14 452 528.00 | 14 452 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 688 224.00 | 33 025.00 | 19 655 199.00 | 19 688 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 766 069.00 | | 766 069.00 | 766 069.00 |
CF Disponibilités | 458 729.00 | | 458 729.00 | 458 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 694.00 | | 1 355 694.00 | 1 355 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 043 919.00 | 33 025.00 | 21 010 893.00 | 21 043 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 922.00 | 2 000.00 | | 3 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 152.00 | | | 2 079 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 200.00 | | 393.00 |
DH Report à nouveau | 356 158.00 | 262 891.00 | | 356 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 364.00 | 93 459.00 | | 17 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 990.00 | 358 551.00 | | 2 456 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 729 094.00 | 1.00 | | 5 729 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761 109.00 | 7 111 650.00 | | 10 761 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 698.00 | 4 636 828.00 | | 2 063 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 553 902.00 | 11 836 474.00 | | 18 553 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 010 893.00 | 12 195 026.00 | | 21 010 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 699 060.00 | 11 836 474.00 | | 13 699 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 812 693.00 | | 8 875 530.00 | 10 812 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 688 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 484 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203 295.00 | | | 5 203 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609 397.00 | | 8 875 530.00 | 5 609 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 698.00 | 2 063 698.00 | | 2 063 698.00 |
VB T. V. A. | 716 306.00 | 716 306.00 | | 716 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 729 094.00 | 874 252.00 | 2 322 151.00 | 5 729 094.00 |
VI Groupe et associés | 10 761 109.00 | 10 761 109.00 | | 10 761 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 744 337.00 | | | 5 744 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 964.00 | 896 964.00 | | 896 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 553 902.00 | 13 699 060.00 | 2 322 151.00 | 18 553 902.00 |