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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 668.00 | 27 500.00 | 2 167.00 | 29 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 402.00 | 442 650.00 | 258 751.00 | 701 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 671.00 | 475 408.00 | 284 262.00 | 759 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 390.00 | 1 861.00 | 375 529.00 | 377 390.00 |
BZ Autres créances | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
CF Disponibilités | 265 644.00 | | 265 644.00 | 265 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 043.00 | 1 861.00 | 1 105 182.00 | 1 107 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 713.00 | 477 268.00 | 1 389 445.00 | 1 866 713.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 627 289.00 | 546 427.00 | | 627 289.00 |
DH Report à nouveau | | -6 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 699.00 | 87 203.00 | | -14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 697 070.00 | 711 769.00 | | 697 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 810.00 | 123 541.00 | | 276 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 956.00 | 78 312.00 | | 52 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 813.00 | 105 751.00 | | 138 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 086.00 | 194 561.00 | | 208 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 800.00 | | |
EA Autres dettes | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 375.00 | 548 965.00 | | 692 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 445.00 | 1 260 734.00 | | 1 389 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 722.00 | 462 026.00 | | 492 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 180.00 | 40 131.00 | 2 903.00 | 438 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 923.00 | 40 131.00 | 2 903.00 | 432 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 582.00 | | 3 721.00 | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 582.00 | | 3 721.00 | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | | 3 721.00 | 5 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 086.00 | 208 086.00 | | 208 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 377 390.00 | 377 390.00 | | 377 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 810.00 | 77 156.00 | 199 654.00 | 276 810.00 |
VI Groupe et associés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VP Divers | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 008.00 | 444 008.00 | | 444 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 375.00 | 492 722.00 | 199 654.00 | 692 375.00 |