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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 244.00 | 8 356.00 | 888.00 | 9 244.00 |
AH Fonds commercial | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 826.00 | 40 324.00 | 20 503.00 | 60 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 068.00 | 55 579.00 | 76 489.00 | 132 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 497.00 | 65 954.00 | 348 543.00 | 414 497.00 |
BZ Autres créances | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CF Disponibilités | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 159.00 | 65 954.00 | 542 205.00 | 608 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 227.00 | 121 532.00 | 618 694.00 | 740 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DG Autres réserves | 164 773.00 | 164 773.00 | | 164 773.00 |
DH Report à nouveau | -157 911.00 | -159 753.00 | | -157 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580.00 | 1 843.00 | | -2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 52 094.00 | 54 674.00 | | 52 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 952.00 | 225 293.00 | | 187 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 788.00 | 243 787.00 | | 231 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 495.00 | 165 666.00 | | 142 495.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 659.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 601.00 | 635 405.00 | | 566 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 694.00 | 690 079.00 | | 618 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 406.00 | 435 275.00 | | 491 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 417.00 | | 1 070.00 | 136 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 132 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 60 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 176.00 | | 1 070.00 | 65 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 566.00 | 6 432.00 | 5 420.00 | 54 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 1 717.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 028.00 | 4 715.00 | 5 420.00 | 41 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 392.00 | 1 184.00 | 1 622.00 | 66 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 392.00 | 1 184.00 | 1 622.00 | 66 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 392.00 | 1 184.00 | 1 622.00 | 66 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | 1 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
UX Autres créances clients | 335 517.00 | 335 517.00 | | 335 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
VB T. V. A. | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VC Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 622.00 | 112 427.00 | 75 195.00 | 187 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VP Divers | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 323.00 | 520 323.00 | | 520 323.00 |
VW T.V.A. | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 601.00 | 491 406.00 | 75 195.00 | 566 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 249.00 | 10 026.00 | | 13 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | 10 099.00 | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 210 519.00 | 182 202.00 | | 210 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 058.00 | 114 894.00 | | 106 058.00 |
YT Sous‐traitance | 768 621.00 | 667 252.00 | | 768 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | -877.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 460.00 | 9 149.00 | | 14 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 197.00 | 281 773.00 | | 293 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 212.00 | 181 691.00 | | 206 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 741.00 | 974 447.00 | | 1 092 741.00 |