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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 840.00 | 9 405.00 | 1 435.00 | 10 840.00 |
AP Constructions | 275 250.00 | 216 342.00 | 58 908.00 | 275 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 143.00 | 122 671.00 | 12 472.00 | 135 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 413.00 | 1 658 181.00 | 564 232.00 | 2 222 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 646.00 | 2 006 599.00 | 637 048.00 | 2 643 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 921.00 | | 635 921.00 | 635 921.00 |
BZ Autres créances | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
CF Disponibilités | 448 240.00 | | 448 240.00 | 448 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 306 779.00 | | 1 306 779.00 | 1 306 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 425.00 | 2 006 599.00 | 1 943 826.00 | 3 950 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 207.00 | 395 789.00 | | 392 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 410.00 | 116 418.00 | | 73 410.00 |
DL TOTAL (I) | 685 618.00 | 732 207.00 | | 685 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 867.00 | 275 059.00 | | 418 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 448.00 | 707.00 | | 41 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 294.00 | 123 354.00 | | 208 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 909.00 | 536 573.00 | | 471 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | 11 944.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 209.00 | 947 637.00 | | 1 258 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 826.00 | 1 679 845.00 | | 1 943 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 508.00 | 812 082.00 | | 995 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 534.00 | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 433.00 | | 342 197.00 | 2 366 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 984.00 | 2 643 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 984.00 | 2 632 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 593.00 | | 342 197.00 | 2 355 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 545.00 | 173 469.00 | 55 414.00 | 1 888 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | 1 172.00 | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 312.00 | 172 297.00 | 55 414.00 | 1 880 312.00 |