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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 232.00 | 19 488.00 | 9 744.00 | 29 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 432.00 | 16 360.00 | 38 072.00 | 54 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293 501.00 | 23 901.00 | 269 600.00 | 293 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 698.00 | 59 749.00 | 331 949.00 | 391 698.00 |
BZ Autres créances | 55 242.00 | 19 000.00 | 36 242.00 | 55 242.00 |
CF Disponibilités | 165 671.00 | | 165 671.00 | 165 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 913.00 | 19 000.00 | 201 913.00 | 220 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 612.00 | 78 749.00 | 533 862.00 | 612 612.00 |
CU Autres participations | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 869.00 | 8 489.00 | | 9 869.00 |
DH Report à nouveau | 120 677.00 | 94 447.00 | | 120 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | 27 611.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 254 810.00 | 252 136.00 | | 254 810.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114.00 | 87.00 | | 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 970.00 | 52 695.00 | | 137 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 928.00 | 20 178.00 | | 28 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 54.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 041.00 | 3 248.00 | | 12 041.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 053.00 | 76 262.00 | | 279 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 862.00 | 328 398.00 | | 533 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 468.00 | 46 847.00 | | 169 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 6 340.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 733.00 | 8 768.00 | | 20 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 669.00 | 69 544.00 | | 52 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 995.00 | 41 933.00 | | 49 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | 27 611.00 | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 698.00 | | 113 000.00 | 340 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 362 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 391 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 466.00 | | 113 000.00 | 311 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642.00 | 5 846.00 | | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 5 846.00 | | 13 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 6 000.00 | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 261.00 | 6 000.00 | | 53 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 261.00 | 6 000.00 | | 53 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 918.00 | 28 333.00 | 56 460.00 | 137 918.00 |
VI Groupe et associés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 674.00 | 55 242.00 | 54 432.00 | 109 674.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 053.00 | 169 468.00 | 56 460.00 | 279 053.00 |