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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 708 888.00 | 404 673.00 | 304 214.00 | 708 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 763.00 | 177 318.00 | 7 444.00 | 184 763.00 |
BF Prêts | 443 500.00 | | 443 500.00 | 443 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 375.00 | 581 992.00 | 831 383.00 | 1 413 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CF Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 413.00 | 581 992.00 | 872 421.00 | 1 454 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DH Report à nouveau | -644 538.00 | -562 403.00 | | -644 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 783.00 | -82 135.00 | | -71 783.00 |
DL TOTAL (I) | -630 949.00 | -559 166.00 | | -630 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 2 978.00 | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 370.00 | 1 503 040.00 | | 1 503 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 421.00 | 943 874.00 | | 872 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370.00 | 1 503 040.00 | | 3 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 607.00 | 36 988.00 | | 30 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 389.00 | 119 123.00 | | 102 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 783.00 | -82 135.00 | | -71 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 875.00 | | | 1 469 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 875.00 | | | 969 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 224.00 | 23 768.00 | 581 992.00 | 558 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 224.00 | 23 768.00 | 581 992.00 | 558 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UP Prêts | 443 500.00 | | | 443 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VP Divers | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 730.00 | 33 230.00 | 443 500.00 | 476 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 370.00 | 3 370.00 | 1 500 000.00 | 1 503 370.00 |