| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 994.00 | 10 350.00 | 48 644.00 | 58 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 273.00 | 151 728.00 | 37 546.00 | 189 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 664.00 | 320 643.00 | 134 021.00 | 454 664.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 881.00 | 181 154.00 | 482 728.00 | 663 881.00 |
BZ Autres créances | 187 810.00 | 43 559.00 | 144 251.00 | 187 810.00 |
CF Disponibilités | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 654.00 | 224 713.00 | 787 941.00 | 1 012 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 318.00 | 545 356.00 | 921 962.00 | 1 467 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 512.00 | 156 574.00 | 30 938.00 | 187 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 109 642.00 | 106 446.00 | | 109 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 097.00 | 3 195.00 | | -2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 191 392.00 | 193 489.00 | | 191 392.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 49 336.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 49 336.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 575.00 | 438 559.00 | | 284 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 448.00 | 186 730.00 | | 200 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 043.00 | 182 069.00 | | 173 043.00 |
EA Autres dettes | 35 005.00 | 53 361.00 | | 35 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 070.00 | 864 536.00 | | 693 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 962.00 | 1 107 361.00 | | 921 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 060.00 | | 777 060.00 | 777 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 060.00 | | 777 060.00 | 777 060.00 |
FM Production stockée | | | -120 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 909.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 730.00 | 552 656.00 | | 238 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 336.00 | 12 500.00 | | 49 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 066.00 | 565 156.00 | | 288 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 049.00 | 13 168.00 | | 50 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | 49 897.00 | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 549.00 | 63 065.00 | | 87 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 517.00 | 502 091.00 | | 200 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 398.00 | 1 567 389.00 | | 986 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 495.00 | 1 564 193.00 | | 988 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 097.00 | 3 195.00 | | -2 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 438.00 | | | 448 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 041.00 | | | 242 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 115.00 | 49 528.00 | | 271 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 967.00 | 25 607.00 | | 130 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 157.00 | 23 921.00 | | 138 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 336.00 | 37 500.00 | 49 336.00 | 49 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 336.00 | 37 500.00 | 49 336.00 | 49 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 448.00 | 200 448.00 | | 200 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 560.00 | 35 005.00 | 126 555.00 | 161 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 942.00 | 609 229.00 | 278 713.00 | 887 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 070.00 | 408 496.00 | 284 574.00 | 693 070.00 |